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西力科技備考科創板IPO 研發投入占比不足6%

2020-05-23 08:54 互聯網

  杭州西力智能科技股份有限公司(下稱“西力科技”)科創板IPO獲上交所受理,國金證券擔任保薦機構。

  發行人專業從事智能電表、用電信息采集終端、電能計量箱等電能計量產品的研發、生產和銷售,發行人將高精度計量、軟件模塊化、數據庫、控制電路設計、通信、數據安全等核心技術與精密儀表制造相融合,為下游客戶提供高精度、低功耗、多功能的電能計量產品。

  發行人主要產品為包括單相智能表、三相智能表在內的智能電表,以及包括集中器、采集器、專變采集終端在內的用電信息采集終端和電能計量箱產品。 圖片來源:公司招股書

  財務數據顯示,西力科技2017年、2018年、2019年營收分別為3.17億元、3.59億元、4.25億元;同期對應的凈利潤分別為1709.50萬元、3003.41萬元、6218.20萬元。

  根據天健會計師出具的“天健審[2020]1808號”《審計報告》,發行人2018年度和2019年度的歸屬于母公司股東的凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低數)分別為2,621.73萬元、5,386.43萬元,合計8,008.16萬元,最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤均為正且累計不低于人民幣5,000萬元。2019年度經審計的營業收入為42,513.45萬元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為5,386.43萬元,發行人最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。

  根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》,發行人選擇的具體上市標準為“(一)預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元”。

  本次擬募資3.97億元用于智能電能表及用電信息采集終端智能制造生產線建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

  西力科技坦言公司存在以下風險:

  (一)技術開發風險

  擁有先進性的自主核心技術是發行人保持競爭優勢的關鍵因素之一。隨著智能電網向信息集成、高度智能的方向發展,下游客戶對智能電表及用電信息采集終端均提出更智能化、更集成化的高要求,這需要發行人持續進行新技術、新產品的研發投入。

  如發行人的研發進展不順利,或受制于高層次人才的缺乏,則發行人可能面臨技術創新不足的風險。技術開發風險還包括對自有核心技術的保密、保護管理疏忽,而可能帶來的潛在知識產權糾紛,并給生產經營帶來不確定性的風險。

  (二)客戶相對集中的風險

  發行人的業務集中于電力行業,特別是與電網建設具有較高的關聯度。發行人主要產品智能電表、用電信息采集終端、電能計量箱等主要客戶為國家電網、南方電網及其下屬各網省公司,公司主要通過參加電網公司的公開招投標獲取業務。

  報告期內,發行人對國家電網、南方電網及其下屬各網省公司的銷售占比達75%以上,發行人客戶集中度相對較高。國網、南網是國內電力行業的兩大主導電力供應商,發行人的客戶集中度高具有客觀性。

  如果公司主要客戶的經營狀況和財務狀況發生重大不利變化,進而減少對相關產品的采購需求,或公司在參與電網公司公開招投標過程中中標情況不理想,則公司的經營業績將有可能受到不利影響。

  南方財富網微信號:南方財富網

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